唐山高速公路集团有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，唐山高速公路集团有限公司（以下简称“集团公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《唐山高速公路集团有限公司章程》《唐山高速公路集团有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行集团公司董事会各项职责，勤勉尽责开展各项工作，有效保障了公司规范运作和持续、健康、稳定的发展。现将集团公司董事会2021年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

2021年，是集团公司发展的起步之年。通过持续创新工作形式，优化主责主业、拓展多元产业，资产总量不断增长，营业收入取得新突破，信用评级提升至AA+，企业综合实力稳步提升，改革发展质效并进，全年营业收入9.85亿元，集团资产总量从改制前的269亿元提升至312亿元，负债总额减少10亿元，资产负债率55%，确保了国有资产保值增值，实现了起步之年圆满收官。

二、2021年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年，集团公司共召开董事会会议18次，全部采取现场会议形式进行，共审议43项议案，相关事项在提交董事会审议决策前均经过公司总经理办公会审议、党委会研究讨论，43项决议全部有效执行。

（二）集团公司董事会成员配备情况

集团公司董事会成员的配备共经历四个阶段。

第一阶段：自2020年10月18日集团公司成立，集团公司第一届董事会暂由董事长周健民、董事李金戈两名任职董事组成。

第二阶段：2021年1月29日，唐山市人民政府印发《关于成子育同志职务任免的通知》（唐政干字〔2021〕4号），研究决定任命成子育同志为集团公司副董事长。集团公司第一届董事会暂由周健民、成子育、李金戈组成。

第三阶段：2021年12月29日，市国资委印发《关于唐山高速公路集团有限公司董事会成员变更的通知》（国资党发考管〔2021〕125号），研究决定聘任王兵、邢平均、于宝池、周溪鸿、吕秋霞为集团公司外部董事。集团公司第一届董事会暂由周健民、成子育、李金戈、王兵、邢平均、于宝池、周溪鸿、吕秋霞8人组成。

第四阶段：2022年3月4日，集团公司召开第一届第一次职工代表大会，会议选举么禹为职工董事。集团公司第一届董事会由周健民、成子育、李金戈、王兵、邢平均、于宝池、周溪鸿、吕秋霞、么禹组成。集团公司第一届董事会成员全部配备到位。

（三）集团公司董事会制度建设情况

集团公司董事会根据有关规定要求，并结合公司的实际情况，进一步加强董事会制度建设，支持集团公司按照国有企业改革三年行动部署和加快完善中国特色现代企业制度的要求，强化董事会在公司治理中的核心作用，履行国有企业董事会定战略、作决策、防风险的职责。在董事会制度建设上，印发了《唐山高速公路集团有限公司董事会议事规则》《唐山高速公路集团有限公司董事会议事清单》《董事会向经理层授权管理制度》等制度办法，《关于设立董事会专门委员会的方案》已经董事会决议通过，组建了战略与投资、薪酬与考核、审计与风险、提名共四个专门委员会，成子育、邢平均、王兵、周健民分任主任委员，董事会制度建设进一步完善。

集团公司所属全资子公司唐山陆拓实业有限公司、唐山市通顺交通投资开发有限责任公司为董事会构架，议事决策规则和清单也已制定完成。在子企业董事会建设上，印发了《加强子企业董事会建设工作方案》；为加强子企业董事会建设，出台了《子企业董事会兼职外部董事选聘办法》（试行），并结合交通类国有企业特点，组建了由36名经营管理干部、专业技术人才组成的“子企业外部董事库”，唐山陆拓实业有限公司、唐山市通顺交通投资开发有限责任公司已实现外部董事占多数。

（四）完善公司法人治理情况

报告期内，集团公司董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

集团公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，集团公司持续加强董事和高级管理人员对公司治理和法律法规的学习，进一步提高了董事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

三、2022年度经营目标

按照集团公司2022年度工作会议精神，经第一次职工代表大会审议通过，集团公司2022年度经营目标为：公路通行费收入9.65亿元、多元化产业经营收入1.4亿元。压减负债6亿元以上，资产负债率控制在55%以内。高息债务置换实现降息节支6000万元以上；精细化管理节减开支5000万元以上。确保不发生债务风险，确保不发生安全生产责任事故。

四、2022年度董事会工作重点

2022年，集团公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉履职，忠实履行市国资委赋予的各项职权。2022年，董事会计划重点推进以下工作：

（一）加强董事会规范化建设

依据集团公司《章程》，准确对照并全面落实市国资委最新出台的《唐山市国资委监管企业董事会工作规则》《关于加强监管企业董事会规范化建设的通知》要求，强化董事会规范化建设，着力提升集团公司治理效能。

1、修订《董事会议事规则》，制订《董事会专门委员会工作规则》；

2、积极发挥董事会各专门委员会的职能，规范开展各专门委员会工作，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率； 

3、加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。本年度组织（或参加）2次董事专门培训、组织董事调研、交流、参观活动不少于3次。加强对子企业派出董事的规范化管理；

4、加强对董事会决策的跟踪落实及决策评估。

（二）完善集团公司制度体系建设

集团公司组建时间尚短，制度体系初步建立，系统性、科学性、规范化程度需要进一步完善和加强。2022年董事会将按照国企改革要求重点加强以下几个方面：

1、推进建立完善全面风险管理体系和内控体系；

2、推进建立违规经营投资责任追究工作体系；

3、推进完善合规管理体系和审计工作机制；

4、强化对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价。

（三）坚持强化风险防控，严守债务风险“警戒线”

集团公司在2021年度整体债务减少10亿基础上，2022年计划压减负债6亿元以上、高息债务置换降息节支6000万元以上的目标，资产负债率控制在55%以内。重点推进以下几个方面：

1、建立债务风险量化评估机制，严格实施负债规模和资产负债率“双管控”，实施债券发行年度计划管理，严控发债事项和额度，对于发债额度年度融资占比实施总量控制；

2、优化债券兑付，按要求建立“631”还款机制；

3、支持经理层进一步拓宽融资渠道，探索“土地作价转增资本金”提升融资能力。

（四）优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的健康持续发展

1、聚焦科技创新，推进谋划制订集团公司“十四五”科技创新（智慧高速）、多元产业等子规划编制工作；

2、聚焦突出主业，积极推进建立（整合）交通建设、设计板块，构建完备的交通全产业链；在唐山交通“十四五”规划重点项目建设中发挥主力军作用。

（五）扎实推进国企改革三年行动重点任务全面完成

2022年是国企改革三年行动收官之年，董事会重点在公司治理上持续发力，推动中国特色现代企业制度成熟定型，增加集团公司高质量发展动力。

1、全力推进市场化薪酬体系和全员绩效考核体系建设；

2、规范建立子企业经理层任期制和契约化管理体系，强化对有效实施的监督；

3、开展对各级子企业混合所有制改革专业评估工作；

4、支持在陆拓实业、检测、监理公司开展职业经理人制度探索和试点工作。

                 唐山高速公路集团有限公司董事会    

        2022年5月13日